1. Лични финанси ИнвестиранеСтоки Търговия Помощни ресурси за днешния суинг трейдър
Търговия с люлки за манекени, 2-ро издание

От Омар Басал

Търговците на суинг разчитат на различни продукти и услуги, за да анализират потенциалните сделки и да останат остри в работата си. Тази статия предоставя повече подробности за първите десет ресурси. Тези ресурси не са необходими, но ви помагат бързо да идентифицирате финансовите ценни книжа и да наблюдавате тяхната дейност. Други ресурси ви държат остри в играта си.

Издирване и графики на вашите идеи за търговия с люлеене

Идеите за търговия с люлеене обикновено идват от скрининг отдолу нагоре или от търсения отгоре надолу. MagicFormulaInvesting е уебсайт за скрининг отдолу нагоре, а инвеститорът с висок растеж и eTables от Business Daily на Investor са два инструмента отгоре надолу, които също могат да правят скрининг отдолу нагоре.

Идеи за търговия: MagicFormulaInvesting.com

Този уебсайт е много различен от всеки, който сте посетили.

MagicFormulaInvesting.com е рожба на Джоел Грийнблат, успешен мениджър на хедж фондове. „Магическата формула“, към която се отнася заглавието на сайта, е просто количествено класиране, което разработи Greenblatt. Тази формула оценява финансовите ценни книжа чрез две мерки:

  • Мярка за евтиност: Подобно на обратната на съотношението P / E Мярка за ефективност: Подобно на коефициента на възвръщаемост на собствения капитал

Грийнблат, който написа книга за тази формула, озаглавена „Малката книга, която побеждава пазара“ (публикувана от John Wiley & Sons, Inc.), установи, че класирането на ценни книжа единствено по тези два критерия генерира списък на кандидатите, които силно превъзхождат общия пазар. Формулата е насочена към дългосрочни инвеститори, които се насърчават да държат акции, появяващи се в горната част на класацията на формулата и да актуализират участия поне веднъж годишно.

Идеи за търговия: Инвеститор с висок растеж

Инвеститор с висок растеж на акции (HGS Investor) е софтуерен инструмент, който подпомага идентифицирането на перспективни кандидати за закупуване. Софтуерът включва както основни данни за анализ, така и данни за технически анализ. Софтуерът може да се използва за идентифициране на финансови ценни книжа, като се използва както подходът отгоре надолу, така и отдолу нагоре.

За да Ви помогнем да идентифицирате кои отраслови групи да анализирате, HGS Investor цветови кодове на класациите за индустриални групи. Промишлените групи, които се представят в първите 20 процента от пазара, са цветно кодирани зелено. Следващите 20 процента от индустриалните групи са с цветно кодирано жълто. Групите от индустрията, класиращи се в най-долните 60 процента от пазара, са цветно кодирани червено.

HGS Investor също ви позволява да анализирате стоки, ценни книжа за изплащане на дивиденти, международни ценни книжа и стойностни инвестиции. Въпреки че някои търговци използват HGS Investor за по-дългосрочни хоризонти, отколкото обикновено трейдърите за суинг, софтуерът може да бъде изключително ценен за традиционния трейдър суинг.

Можете да получите безплатна пробна версия на HGS Investor, като посетите уебсайта на фирмата. Годишен абонамент струва около 700 долара.

Идеи за търговия: eTables от Business Daily на инвеститора

Business Daily (IBD) на инвеститора, за разлика от други вестници, е насочена към суинг търговеца. Но вестникарската индустрия е умираща порода и IBD е създал мощни онлайн инструменти, които трябва да помислите да използвате.

eTables е услуга, която ви позволява да преглеждате най-добрите идеи от редакторите на IBD (като IBD New America или IBD 85-85, списък на ценни книжа с печалба на акция и относителна класация на силата от 85 или по-добри).

eTables също така подчертава ценните книжа, които току-що са се появили от базите и може да са узрели за закупуване. Философията на компанията е изградена около търговията отгоре надолу и подчертава силните индустриални групи и силните запаси в тези групи. Услугата предпочита ценни книжа, ориентирани към растеж, спрямо ценни книжа.

eTables също така може да ви помогне при избора на компании със силни основни и технически критерии, като следните:

  • Оценка на печалбата на дял на акция: Това основано на основата класиране сравнява историята на растежа на печалбата на една фирма с останалите компании на пазара. Рейтинг на относителната сила на цените: Това може да се разглежда като техническо класиране, тъй като сравнява ценовото изпълнение на ценната книга с всички ценни книжа на пазара. SMR рейтинг (продажби + маржове на печалба + възвръщаемост на собствения капитал): eTables се опитва да опрости фундаменталния анализ за вас чрез смачкване на тези цифри и генериране на степен или A, B, C, D, или E. Натрупване / дистрибуция през последните три месеца: Според IBD, този рейтинг измерва „относителна степен на закупуване (натрупване) и продажба (дистрибуция) в конкретни акции през последните 13 седмици.“ Преведено на английски, този рейтинг разглежда дали големи инвеститори купуват масово акции или масово продават акции. Съставен рейтинг: Накрая, eTables публикува съставен рейтинг, който обобщава резултата на сигурността по гореспоменатите критерии и добавя в класацията на отрасловата група за сигурност. Композитният рейтинг варира между 1 и 99.

Можете да се абонирате за eTables, като посетите уебсайта на IBD.

Софтуер за диаграми: TradeStation

Можете да намерите десетки програми за диаграми на пазара. TradeStation е нещо повече от просто софтуерно средство за търговия. Когато компанията беше основана, графиките и показателите бяха нейният хляб и масло. TradeStation позволява на потребителите да използват десетки индикатори, които се пакетират предварително в програмата или да проектират свои собствени индикатори за търговия. Използвайки тези индикатори, можете да разработвате и подкрепяте отново своите стратегии за търговия.

TradeStation сега включва посредничество с платформата за графики. Тя позволява на потребителите да търгуват с публични акции. TradeStation спечели брокерски награди от финансовия вестник Barron's и търговското списание Технически анализ на акции и стоки. Платформата TradeStation е безплатна за посреднически клиенти, които правят минимален брой сделки месечно (проверете с TradeStation, за да разберете какъв е този минимум).

Софтуер за диаграми: StockCharts.com

StockCharts.com е основана през 1999 г. и предлага на потребителите безплатни графики, както и премиум услуги за плащане на членове. Функциите за безплатни графики включват следното:

  • Три индикатора на диаграма Три наслагвания на диаграма (отнасящи се до показатели, начертани на върха на ценовото движение) 900 пиксела максимална ширина на диаграмата

Членовете, които плащат такса (варираща от 14,95 щ.д. на месец до 39,95 щ.д. на месец към датата на тази публикация) получават следните предимства:

  • 25 индикатора на диаграма 25 наслагвания на диаграма Данни в реално време По-големи класации Персонализирани сканирания Персонализирани сигнали за отделни запаси

StockCharts.com разполага и с „ChartSchool“, който предоставя образователни ресурси за анализ на графики, инструменти за технически анализ и инструменти за сканиране.

Изследване на пазара за вашите суинг сделки

Търговците на суинг винаги трябва да заточват моливите си. Те трябва да знаят какво се случва в макроикономическата среда. Например, високи или ниски са лихвените проценти? Загрижен ли е Федът за инфлацията или икономическия растеж? Укрепва или отслабва американският долар? Можете да сте в крак с тези въпроси с големи снимки, като сте в крак с последните новини от финансовите публикации.

Real Vision TV

Real Vision стартира през 2014 г., за да наруши финансовите медии. Уебсайтът, базиран на абонамента, предлага стрийминг видеоклипове на най-ярките умове за инвестиране, икономика и търговия, говорящи за техните прозрения и мнения. Всички интервюта за Real Vision са патентовани (не можете да получите достъп до тях в други платформи), а интервютата, предлагани на сайта, са по-задълбочени от сравними парчета в масовите финансови новинарски мрежи (например интервю с легендарен търговец като Джим Роджърс може да продължи два часа).

Real Vision е идеален ресурс, за да се запознаете с различни части на света и да чуете различни гледни точки по теми като вероятната посока на пазарите на акции, валутите, лихвите и т.н. Сайтът не се обслужва от един тип търговец или инвеститор. Вместо това ще намерите изгледи от дългосрочни търговци, дългосрочни инвеститори и всичко между тях. Когато има нова тема, за която искате да прочетете (като биткойн), Real Vision има експерти, обсъждащи темата.

Можете да се абонирате за Real Vision TV за 180 долара годишно.

ГМО изследвания

GMO е фирма за управление на инвестиции, базирана в Бостън и основана през 1977 г. Към датата на публикуване на второто издание на тази книга фирмата управлява 70 милиарда долара.

ГМО е институционална компания за управление на активи - което означава, че фирмата управлява пари за големи организации като застрахователни компании, държавни фондове за богатство и пенсионни планове. ГМО е основен инвестиционен посредник; експертите, които работят там, са водени от обширен анализ на печалбите, лихвите, оценките и т.н. Инвестиционният им хоризонт се измерва в години, а не седмици.

Накратко, призивите на ГМО към дългосрочната посока на пазарите са по-често или не правилни. Те са фокусирани върху по-големи движения от това, което може да се случи в близко бъдеще.

Тъй като суинг трейдърите са фокусирани по дефиниция върху краткосрочните тенденции, е полезно да се изложите на мисленето на дългосрочни инвеститори, които улавят големи, светски тенденции. Не очаквайте, че безплатните изследвания на ГМО ще ви дадат идеи за търговия. По-добре е да знаете етапа на икономическия цикъл и дали акциите са скъпи или евтини. По този начин, когато трейдърът на суинг вижда тенденции, които се приравняват към дългосрочната картина, върху която се фокусира ГМО, тя може да позиционира портфолиото, за да се възползва от дългосрочната картина.

Можете да се абонирате за изследването безплатно.

Поддържайте раздели на портфолиото си и най-новите пазарни новини

Когато държите портфолио от люлеещи се търговски позиции, ще искате да останете отгоре като ястреб. Но как можете да направите това, освен да наблюдавате как цените им се променят през деня? Ежедневното наблюдение на вашето портфолио може да бъде тромаво, особено когато притежавате все повече ценни книжа. Въпреки че задаването на сигнали за вашите ценни книжа чрез използване на технически софтуер за търговия (като TradeStation, който аз покривам по-рано в раздела „Софтуер за диаграми: TradeStation“) е важно, вие също трябва да поддържате раздели за всички основни новини, които се случват.

Вашият доставчик на брокери трябва да предоставя основни новини за всяка ваша собствена позиция. Опцията за брокер като цяло е най-добра, защото автоматично отразява вашите участия и се актуализира всеки път, когато купувате нова позиция. Други платени абонаменти, които могат да извършат същия анализ, включват StockCharts.com.

Предлагат се безплатни онлайн инструменти, които можете да използвате за наблюдение на вашето портфолио.

Yahoo! Инструмент за финансов портфейл

Най-лесният начин, по който открих, че поддържам раздели на всички новини на моите позиции, е да използвам My Portfolio от Yahoo! Финанси. Този инструмент ви позволява бързо да въведете символите на вашите портфейли и дори да свържете сайта със своите брокери или брокери. След като символите се заредят, инструментът изтегля всички заглавия на новини, свързани с тези символи, сортирани по дата, от източници като Bloomberg, Reuters и фирмени прессъобщения. Всекидневно проверявайки този уебсайт, можете да останете на върха на фирмените съобщения (като например датите на печалба, показани в раздела Събития при опцията Календари в Пазари) или положителните / отрицателните споменавания на вашите ценни книжа в популярната преса. И най-добрата част е, че е безплатна.

За да видите инструмента за портфолио, посетете Yahoo! Финанси. След това щракнете върху раздела с надпис My Portfolio. Може да се наложи да влезете в Yahoo! или създайте Yahoo! Идентификационен номер, за да идентифицира уникално вас и притежанията ви. След като влезете в Yahoo !, можете да редактирате или създавате портфейли в Yahoo! Финанси.

Yahoo! Икономически календар

Почти всеки работен ден федералното правителство или частните организации пускат икономически новини, които засягат финансовите пазари. Част от информацията е много важна (като например решенията за лихвени проценти на Федералния резерв), докато други точки от данни имат слабо въздействие.

За да се информирате за важните неща, обърнете се към Yahoo! Икономически календар, който предоставя списък на всички основни икономически новини, планирани да бъдат публикувани през всяка седмица. Уебсайтът показва какви данни трябва да бъдат публикувани и какъв пазар очаква данните да бъдат. Календарът дори осигурява покритие за глобалните пазари (като Япония, Обединеното кралство, Южна Корея и т.н.). Някои данни се публикуват преди отварянето на пазара, а други данни се публикуват по време на пазарните часове. Yahoo! изброява времето на всяко издание - така че имайте предвид, че може да видите някои ранни часове за азиатски или европейски пазари.

Но как да разберете кога даден отчет помага или вреди на запасите? Следвайте тези указания:

  • Инфлация: Като цяло инфлационните данни, по-високи от очакваното (под формата на индекс на потребителските цени или индекса на цените на производителите) са отрицателни както за акциите, така и за облигациите. Икономически данни: Темпът на растеж на брутния вътрешен продукт на страната може да се тълкува като мечешки или бичи за запасите, в зависимост от етапа на икономическия цикъл. Ако икономиката е слаба, значителният брой на икономическия растеж е високо ценен. Ако обаче икономиката се прегрее, силен икономически доклад може да изпрати бързо падане на цените на акциите, защото инвеститорите ще се страхуват от повишаването на лихвите, което вреди на рентабилността на компаниите. Действия на централната банка: Тези действия (например понижаване или повишаване на краткосрочните лихвени проценти) имат най-голям ефект върху финансовите пазари. Когато Федералният резерв понижава лихвените проценти с повече от пазарните очаквания, това обикновено води до акции и облигации. Когато Федералният резерв повишава лихвените проценти с повече от пазарните очаквания, това обикновено води до намаление на акциите и облигациите.
  1. Лични финансиИнвестиции за търговия10 Прости правила за търговия с суинг
Търговия с люлки за манекени, 2-ро издание

От Омар Басал

Търговията със суинг може и трябва да бъде приятна. Но търговията с люлки все още е бизнес, така че трябва да се придържате към определени правила, предназначени да ви държат в играта. В крайна сметка, ако нямате капитал, не можете да търгувате. И така, най-важното правило е правилото за оцеляване. Да оцелееш означава не само да управляваш риска, но и да следваш собствения си план и собствените си правила.

Търгувайте плана си

Вашият търговски план е вашата пътна карта. Той отговаря на следните въпроси:

  • Какви са целите ви в търговията? Какъв е вашият времеви хоризонт? Какво ще търгувате? Какви инструменти ще използвате за търговия (технически, фундаментални или комбинация от двете)? Колко капитал ще разпределите по вашите позиции? Какви са вашите входни сигнали? Кога напускате позиция за печалба? Кога излизате от позиция за загуба?

Плановете за търговия трябва да бъдат внимателно обмислени и след това записани. Ето примерен въпросник на следващата фигура, който ще ви помогне да започнете да следвате своя план за търговия.

въпросник за люлееща се търговия

Вашият въпросник за търговия може да е повече или по-малко сложен от тази извадка. Така или иначе наличието на такъв въпросник ви принуждава да обмисляте важните проблеми, които може да пренебрегнете, когато вземате решения в движение. Придържайте се към въпросник за търговия, колкото и глупаво да смятате, че звучи, и ще намерите успеха на вашите сделки да се увеличават. Колкото повече грешки избягвате, толкова по-голяма е вероятността вашите сделки да се окажат печеливши.

Следвайте ръководството на цялостните пазарни и индустриални групи

Ако търгувате акции, искате вятъра отзад, което означава, че вашите сделки трябва да са в посока на цялостния пазар. Ако пазарът е на силен биков пазар, тогава трябва да сте близо до пълно инвестиране. И ако пазарът е в режим на мечка, трябва да държите пари (или да търсите бикови пазари на международни пазари). Пазарите също могат да бъдат заседнали в диапазони за търговия, като в този случай трябва опортюнистично да купувате силни настройки, като същевременно избягвате твърде голям риск предвид липсата на пазарна посока.

Но търговията с цялостния пазар е само част от историята. Квалифицираният търговец на суинг признава, че отрасловите групи правят разлика във възвръщаемостта на ценната книга. Когато дадена отраслова група е в горната част на пакета (както е посочено в софтуера за инвестиции с висок растеж на акции или eTables от Business Daily на инвеститора), акциите в тази група вероятно ще следват примера. Обратно, когато една индустриална група е в дъното на опаковката, запасите в тази група вероятно ще следват примера. Когато в края на 2018 г. запасите от технологии изпаднаха в полза, повечето технически компании бяха засегнати, независимо от техните основи (вижте примерите на следващата фигура).

суинг търговска индустрия група

Повечето ценни книжа в технологичния бранш изпаднаха в унисон в края на 2018 г., давайки високи оценки и опасения от икономическа рецесия.

Отрасловата група, в която търгувате, е по-важна за вашия успех или неуспех, отколкото коя компания изберете в тази индустриална група. Така че, като суинг търговец, концентрирайте покупките върху индустриални групи, които са в топ 20 процента от пазара. Можете също така да идентифицирате обещаващи кандидати в отраслови групи, набиращи сила (или чрез разглеждане на диаграмата на индустриалните групи, или чрез разглеждане на групи с увеличаване на силата на групата).

Не позволявайте на емоциите да контролират вашата търговия

Хората са засегнати от емоциите. Но да позволите на вашите емоции да управляват вашите търговски решения може да бъде пагубно.

Всъщност емоциите могат да бъдат най-големият ви враг. В известен смисъл вие сте самият си най-лош враг. Търговците, които губят милиарди долари в големите банки, често започват да губят малка сума и след това се опитват да пробият дори или да се окажат правилни. Крайното им неуспех се крие не в техния анализ или техните пазарни познания, а в неспособността им да контролират емоциите си.

Пазарите не са лични. Когато губите пари, това не е, защото сте направили пари миналия път. Вашите загуби и печалби са функция на вашата търговска способност и пазарите, на които търгувате. Истинският, професионален търговец е господар на своите емоции. Печалбите не водят до изключителна радост, а загубите не водят до краен песимизъм. Ако седнете от другата страна на масата от професионален търговец, няма да можете да кажете дали той или тя са нараснали на 50 000 долара или на 100 000 долара. Професионалните търговци са спокойни и не позволяват на емоциите им да поемат познавателните им функции - те са се обучили как да управляват емоциите си.

Друг фактор за контролиране на вашите емоции е воденето на раздели за вашите сделки. Не се хвалете на другите за печалбите си. Не казвайте на другите за сделки, в които сте в момента. Направете това и станете женени за вашите позиции. Ако кажете на най-добрите си приятели, че притежавате акции в Компания A и вярвате, че цената на акциите ще нарасне, ще има по-малка вероятност да напуснете, ако търговията се откаже. „О, не!“ Може да си кажете сами. „Всички знаят, че притежавам компания А. Сега не мога да спасявам. Трябва да се задържа, за да докажа, че съм прав. "

Контролът на емоциите ви не е нещо, което се случва един ден и никога повече няма да се тревожите за това. По-скоро това е продължаваща битка. Двете най-силни емоции, с които ще се сблъскате, са алчността и страхът. Когато пазарите реват в една посока и вие се возите на тази вълна, ще искате да заемате позиции по-дълго, отколкото е необходимо, тъй като натрупвате повече печалби. И когато пазарите реват в обратна посока и печалбите ви се изпаряват, ще искате да поемете повече рискове, за да компенсирате тези загуби.

Не можете да се борите с тези емоции по някакъв научен начин (поне аз знам за това). Винаги съм си представял, че подобен на Спок герой, който винаги е рационален и никога не позволява на емоциите да пречат на търговията му, би направил прекрасен търговец. За съжаление Star Trek е измислена история и вулкани не съществуват. Така че, като търговец, трябва да преглеждате внимателно вашите сделки и да практикувате да сте спокойни колкото е възможно повече. Бъдете достатъчно дисциплинирани, за да се принудите да спрете да търгувате, ако откриете, че емоциите ви водят вашата търговия.

Разнообразявайте, но не прекалено много

Като суинг търговец трябва да притежавате разнообразно портфолио от позиции. Трябва да имате поне десет различни позиции, а те трябва да са в различни сектори. И ако можете, включете други класове активи във вашата люлееща се търговия. Например, включете технологичните акции, развитите пазарни акции, акциите на нововъзникващите пазари и ETFS Physical Gold (ако приемете, че тези ценни книжа отговарят на основните и технически критерии на вашата стратегия).

Всички тези позиции представляват различни начини за диверсификация на вашето портфолио. Заемането на повече от една позиция намалява идиосинкратичния риск (фантастичен начин да се каже рискът, приписващ се на отделна позиция). А диверсификацията позволява вашето портфолио да издържи на нестабилността на пазара - печалбите от няколко позиции могат да компенсират загубите от други.

Но твърде много добро нещо може да ви навреди. Възможно е да разнообразите твърде много - задържайте да речем 30 или повече позиции. Търговският суинг се нуждае от концентрация, за да реализира големи печалби. Колкото повече позиции държите, толкова по-близки ще бъдат доходите на портфейла от пазара.

Управление на рисковете: задайте нивото на риска

Определянето на нивото на риска върви ръка за ръка с определянето на ниво на стоп загуба. Въвеждането на ниво на стоп загуба е стъпка за въвеждане на поръчка, но определянето на ниво на риск е аналитична част от процеса. Вашата поръчка за спиране на загуба често ще бъде на нивото на риска, което идентифицирате в тази стъпка.

Вашето ниво на риск представлява цената, която, ако бъде достигната, ви принуждава да признаете, че първоначалната ви теза за търговия със ценната книга е грешна. Можете да зададете нивото на риска въз основа на някакво автоматично процентно ниво от вашата поръчка за влизане, но аз не го препоръчвам, защото това налага реалност на пазара, където такъв може да не съществува. Например, да речем, че автоматично излизате от позиция, когато защитата намалее с 5 процента. Но защо тази сигурност трябва да остане в рамките на този 5-процентов диапазон? Какво става, ако дневната нестабилност на сигурността е 3 процента? Може да достигне нивото на вашия риск след ден или два само въз основа на нормалната нестабилност.

Поради тази причина задайте нивото на риска въз основа на нивата на подкрепа или съпротива. Ако акцията намира поддръжка на 20 долара често, задайте нивото на риска например на 19,73 долара. Не използвайте цял номер за нивото на риск или можете да направите поръчката си за стоп-загуба на същата цена, на която стотици други правят своите поръчки. Вместо това, например, използвайте нещо като $ 67,37, а не $ 68, ако това е нивото на подкрепа.

Нивото ви на стоп загуба трябва да бъде настроено на вашето ниво на риск. Но формулирането на нивото на риска зависи от това, за което се изисква вашия търговски план. Ако не искате да използвате някакво очевидно ниво на поддръжка, използвайте подвижна средна стойност, но бъдете готови постоянно да коригирате нивото на стоп загубата си, защото подвижната средна стойност постоянно се променя. Колкото по-широк е нивото на риска ви (т.е. колкото по-далеч е нивото на риска от входната цена), толкова по-малък трябва да бъде размерът на вашата позиция. Това правило гарантира, че не рискувате повече от 1 до 2 процента от общия ви капитал, защото може да въвеждате гаранция, която е разширена.

Търговците на суинг, които се фокусират върху диапазоните за търговия, имат по-лесна работа за идентифициране на нивата на риска. Те търсят продължение на съществуващ диапазон за търговия. Следователно, пробив над или под ниво на съпротива или подкрепа ще сигнализира за края на търговския диапазон. Това ниво на съпротива или подкрепа е най-очевидното ниво на риск за суинг търговеца.

Управление на рисковете: Задайте цел за печалба или технически изход

Целта ви за печалба често се основава на предишно ниво на подкрепа или съпротива. Някои търговци на суинг поставят предварително зададени цели за печалба от продажбата на 50 процента от позицията, след като тя постигне 5-процентова печалба от влизането и продажбата на останалите 50 процента, след като достигне 10-процентова печалба. Когато търгувате въз основа на схема за търговия като обратен модел на главата и раменете, вашата цел за печалба може да бъде определена от прогнозната цена, предвидена в схемата на диаграмата.

Предпочитанието ми да взема печалби е да разчитам на сигнал от технически индикатор, а не на съществуващо ниво на подкрепа или съпротива. Някои ценни книжа се развиват по-дълго и по-дълго от очакваното и могат да бъдат много печеливши. Следователно предпочитам да изляза след пробив на защитата под индикатор, като подвижна средна стойност или по сигнал за продажба от тренд индикатор.

Единственото изключение от това правило е за сигурност, която постига значителна печалба за кратък период от време. В такива случаи продажбата на част с печалба, а останалата част на технически сигнал има смисъл.

Използвайте лимитни поръчки

Когато влизате или излизате от сделка, трябва да използвате ограничена поръчка, а не пазарна поръчка. Лимитираната поръчка гарантира, че изпълнението Ви се извършва на определената от Вас цена, докато пазарна поръчка може да бъде попълнена на всяка цена. Рядко ще срещнете такава спешност, за да влезете или да излезете от търговия, която ще трябва да въведете пазарна поръчка. Освен това е малко вероятно да купувате в края на деня или да продавате в горната част на деня. Затова бъдете търпеливи и може да получите по-добра цена, отколкото първоначално сте мислили.

Друга причина за използване на лимитни поръчки е да ви помогне да избегнете цената на въздействието върху пазара. Колкото по-голям е размерът на вашата поръчка в сравнение със средния обем, който търгува ценната книга в обикновен ден, толкова по-голяма е вероятността вашата поръчка за покупка или продажба да премести цената на ценната книга по-висока или по-ниска. Пазарна поръчка на слабо търгувана акция може да ви остави с изпълнение, което е с 2 до 5 процента над / под цената, която е била гаранцията при влизането на поръчката.

Можете да поставите лимитна поръчка на ниво цена близо до мястото, където са търгували акции. Намерението е да се контролира средната цена на акция. Поставете лимитна поръчка малко под последните сделки (когато купувате) или малко над последните сделки (когато излизате).

Признайте, че винаги има възможност вашата поръчка да не бъде попълнена. Но не забравяйте, че вашата работа е да бъдете търпеливи и да извършвате търговията си само когато времето и цената са правилни.

Използвайте стоп-загуби

Може да си мислите, че поръчките за стоп-загуба са нищо повече от тренировъчни колела. „Аз съм възрастен. Нямам нужда от тези досадни поръчки за стоп-загуба. Мога да изляза, когато видя слабост. ”За съжаление, подобно мислене може да ви убие (финансово казано, разбира се). Финансовите пазари не са игрища или подходящи места, за да разберете кой сте. Оставете това на местния спортен клуб.

Поръчките за стоп-загуба са необходими по няколко причини - дори ако гледате пазара 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата:

  • Те ви помагат да се справите с бързо развиващите се пазари. Ако замахнете с търговия на десет различни позиции, е напълно възможно много от тях да започнат да действат в същия ден. И те могат да се движат бързо и яростно, ако отрицателните новини са във въздуха. Поради скоростта, с която се движат пазарите, се нуждаете от стоп загуба, за да ви спести, ако не можете да действате. Те ограничават вашия недостатък. Без заповед за спиране на загубите вашият недостатък може да е целият ви капитал. Заповедите за стоп-загуба действат като защита, тъй като те поставят някаква горна граница на загубите, които може да понесете. Разбира се, ценна книга може да пропусне вашата поръчка за стоп-загуба, но вашата загуба ще бъде реализирана тогава, независимо дали съществува поръчка за стоп загуба. Те помагат да извадите емоциите си от играта. Когато правите умствени стоп-загуби, може да започнете произволно да премествате въображаемата си стоп загуба, докато пазарите се движат срещу вас. Така че, вие планирате да излезете от 49,50 долара, но когато ценната книга търгува през тази цена до 49 долара, вие си казвате, че 47,50 долара е по-разумна точка за излизане, като се има предвид неотдавнашните пазарни действия. Вие оправдавате промяната си и се задържате. И загубите ви нарастват. Те ви дават време да свалите погледа си от топката. Ако пътувате или не можете да гледате пазарите в ден, когато сте болни, поръчките за стоп загуби гарантират запазването на стойността на портфейла ви. Ако не сте имали поръчки за стоп-загуба, вероятно бихте се страхували някога да не сте в контакт с компютъра и пазарите. Една или две лоши позиции могат бързо да променят акаунта с най-добри резултати в лош изпълнител.

Поради тези причини заповедите за стоп-загуба са от съществено значение.

Водете дневник за търговия

Списанията за търговия организират вашите мисли и причините за вашите решения. Те трябва да се актуализират след всяка сделка, която извършите. Ако отложите въвеждането на сделка във вашия дневник, евентуално може да се натрупат и да ви затрупат сделки и можете да решите да не актуализирате повече дневника.

Търговски дневник е вашият треньор. Записвайки причините за въвеждане на позиция, можете да прегледате дали вашите предположения са правилни и можете да разберете дали вашият план за търговия се нуждае от корекция. Например, може би винаги въвеждате позиции преждевременно и трябва да включите някакъв индикатор, който да ви попречи да търгувате твърде рано. Или може би излизате преждевременно и оставяте значителни печалби на масата. Търговски журнал разкрива такива навици и модели и можете да го коригирате съответно. Забавната част от воденето на дневник е преглед на основните победители и основните губещи. Често научавам повече от преглед на моите губещи, отколкото на моите победители. Гледам да репликирам печелившите сделки в бъдеще и да избягвам обстоятелствата около губещите сделки.

Колкото по-подробен е дневникът ви, толкова повече време ще прекарвате в актуализирането му (особено ако търгувате често). Понякога използването на програма за заснемане на екрана може да намали времето. Програмите за заснемане на екрана ви позволяват да заснемате прозорец на вашия компютър и да го съхранявате като изображение, което може да бъде прехвърлено в документ на Word или електронна таблица в Excel. Можете да направите снимки на диаграмата на сигурността и нейната индустриална група с малки количества писмен текст, показващ как е намерена защитата и какво е предизвикало влизането и излизането. Това може да бъде достатъчно за търговски дневник.

Забавлявай се

Това окончателно правило е в основата на това дали можете да сте треньор на суинг на пълен работен ден. Трябва да харесвате бизнеса. Трябва да се насладите да прекарвате часове на компютъра в търсене на кандидати за инвестиции. Трябва да намерите удоволствие да четете книги за търговия с суинг.

Ако трябва да се насилвате на изследователски позиции, тогава търговията със суинг може да не е за вас. Ако влизането във вашия брокерски акаунт е болезнено упражнение, което предпочитате да не правите, защото се срамувате, търговията със суинг може да не е за вас. Дори когато намалявате, трябва да сте оптимисти, че печалбите ви ще дойдат скоро. И този оптимизъм помага тези печалби да бъдат реалност.

Така че, насладете се на суинг търговията и всичко това води до това. Ще откриете, че това може да бъде полезно преживяване - финансово и по друг начин.