1. Лични финанси ИнвестиранеТехнически анализ10 Правила за работа с пазарни показатели

От Барбара Рокфелер

Показателите измерват настроението на фондовите пазари - бичи, мечешки и дрънчащи. Показателите са само модели на диаграма или аритметични изчисления, чиято стойност зависи изцяло от това как ги използвате. Използвате индикатори, когато правите технически анализ за много решения, свързани с търговията, включително да идентифицирате тенденция, да знаете кога да се избягвате от сигурността, която не е в тенденция, и знаете къде да спрете загубата, да посочите само няколко. Този списък предлага няколко съвета и инструменти, необходими за максимално използване на индикаторите за технически анализ.

индикатори на фондовия пазар

Не прескачайте пистолета

Измислянето на технически анализ започва с барове, както стандартни барове, така и свещници. Да се ​​използват фантазирани индикатори, преди да разберете баровете, е да бързате с процеса на обучение. Мислете за лентата като миниатюрен индикатор. Освен това индикаторите са конструирани чрез аритметично манипулиране на компоненти на лентата и индикаторите ще бъдат по-лесни за разбиране, след като овладеете лентата и нейните компоненти. И можете да търгувате на барове самостоятелно, без изобщо да се налага да се гмуркате в тънкостите на индикаторите. Един пример е търговията само със свещници. Много търговци на инсталации никога не гледат индикатори; те просто гледат решетките.

Всеки бар разказва история за поведението на тълпата. Изключителните барове ви казват повече от обикновените барове, но се опитайте да слушате всички барове. Търговците на етажи се оплакват, че при електронната търговия липсва нещо ценно, което се предлага на борсата - шумът от тълпата. Като отделен търговец също не можете да чуете тълпата, но докато гледате барове, представете си шума, който всеки бар трябва да изпраща - викове, съскания, стенания.

Победете математическите си гремлини

Не е нужно да сте добър в математиката, за да използвате генерирани математически индикатори. Може да не разберете как работи вашата микровълнова фурна, но все пак можете да я използвате, за да загреете отново супата. Не се отказвайте твърде бързо Ако индикаторът не е очевиден веднага, просто го наблюдавайте за известно време.

Ако положите усилия и все още не го получите, не се притеснявайте - продължете се. Светът е пълен с страхотни показатели. Просто трябва да намерите тези, които имат смисъл за вас. Например, никога не успях да увисна средните показатели за насочено движение (ADM). Не използвайте индикатор, защото някой самонадеян експерт казва, че има страхотни резултати. Ако не го разбирате, няма да работи за вас. Имайте предвид, че всичко работи. Просто трябва да намерите какво работи за вас.

Прегърнете модели

Моделите също са индикатори. Цените никога не се движат по права линия, поне не за дълго и моделите могат да ви помогнат да идентифицирате следващото движение. Когато видите двойно дъно, можете да се почувствате уверени, че правилната търговия е да купувате - и този принцип е валиден доста над половината от времето и нормално връща печалба от 40 процента. Някои модели са лесни за идентифициране и използване, докато други могат да ви избегнат. Както винаги, ако не можете да го видите, не го продавайте.

Идентификацията на образеца може да е субективна, но е удобна добавка към индикатори, базирани на математиката, по-специално моделите на свещниците. Те могат да спасят бекона ви, докато вашите индикатори са в процес на заблуждение.

И накрая, не е нужно да вярвате в сложни теории за цикли или числа на Фибоначи, за да използвате фигура на корекция на Фибоначи. Много опитни търговци напускат индикатори на базата на математика и използват само модели, и само поради тази причина се плаща, за да разберете как да виждате модели.

Използвайте подкрепа и съпротива

Подкрепата и съпротивата са централни концепции във всички технически търговски режими. Можете да определите подкрепа и съпротива, като използвате произволен брой техники, включително ръчно изтеглени прави линии или ленти и канали, създадени на базата на статистически мерки. Показателите за инерция и относителна сила също могат да помогнат за оценка на подкрепата и съпротивата. За да запазите капитала, винаги знайте нивото на поддръжка на вашата сигурност и се измъквайте от Dodge, когато той е нарушен.

Следвайте принципа на пробива

Концепцията за разбиване е общопризната и спазвана. Пробив ви казва, че тълпата усеща прилив на енергия. Независимо дали въвеждате нова сделка или излизате от вече съществуваща, търговията в посока на пробив обикновено плаща. Все още ще бъдете затворени от неуспешни пробиви - всеки прави. Причината да се изследват успешни и неуспешни пробиви е да се сведе до минимум тези загуби с камшик. Една от ключовите причини да включите ichimoku във вашата стратегия е, че тя има вграден детектор на камшик.

Гледайте за конвергенция и разминаване

Когато вашият индикатор се отклони от цената, внимавайте. Нещо се случва. Може и да не успеете да разберете защо, но разминаването често създава проблеми. Конвергенцията обикновено, но не винаги, е успокояваща. (Това правило се отнася до конвергенция и дивергенция на показателите спрямо цената, а не до вътрешната динамика на показателите, като средната конвергенция / дивергенция или MACD.)

Ако сигурността ви се движи нагоре и индикаторът за импулс сочи надолу, имате различие. Възходящият тренд има риск от пауза, прибиране или дори заден ход. Ако сте против рисковете, излезте. Познавам търговец, който взема решение за покупка / продажба изключително на конвергенция / дивергенция.

Потърсете и разминаване между цена и обем. Логично е, че нарастващата цена се нуждае от нарастващ обем, за да се поддържа. Най-полезното разминаване е парадоксално, когато цената пада, но с по-малко от необичайно висок обем би предположил. Това различие може да бележи края на голям спад и е по-надеждно от процента корекция или кръгли числа, обявени от така наречените пазарни експерти.

Назад или практикувайте - търгувайте честно

Бектестирането служи за две цели:

  • За да получите по-добър параметър за индикатор от настройката по подразбиране, която е поставена пакетирана във вашия софтуер или онлайн услуга За да преброите вашите хипотетични сделки с техните печалби и загуби, произтичащи от индикатор или набор от показатели, които сте избрали да използвате във вашата търговия

Опитът показва, че стандартните параметри за технически анализ са полезни при големи количества данни и голям брой ценни книжа - затова техните изобретатели са ги избрали. Поради тази причина някои търговци никога не изпитват нужда да изпълняват собствените си бекстейдове. Те приемат стандартните параметри и влагат усилията си в нещо друго, като четене на лента или шаблон, което е субективно и самият дявол да проследи точно и да оцени ефективността.

Но ако ще възстановявате индикатори за прецизиране на параметрите, направете го правилно. Използвайте голямо количество история на цените, когато тествате индикатор - и не правете индикатора да пасва толкова перфектно, че в момента, в който добавите свежи данни, индикаторът става безполезен (прилягане на кривата). Наблюдаването на ценовото поведение и оценката на диапазона от разумни и разумни параметри е по-добре от намирането на идеалното число. Идеалното число за бъдещето не съществува.

Докато плуването с параметрите на индикатора не е задължително, бектестирането за получаване на данни за печалбата / загубата и друга информация не е. Просто трябва да го направите, или в противен случай ще слепите. Никога не бива да прехвърляте парите си за дадена сделка, ако нямате прогноза преди време за това, колко е вероятно да направите и колко вероятно ще загубите и какъв процент от пъти можете да очаквате един от резултатите. С други думи, имате нужда от положителна продължителност, за да търгувате правилно, като използвате технически анализ и единственият начин да го постигнете е чрез някои уморителни счетоводни книги.

Условията се променят непрекъснато в индустрията за технически анализи, но няма да намерите безплатни онлайн услуги, които позволяват пълно тестване, където доставяте подробно вашите правила и показатели за търговия. За да извършите правилното тестване с бекстейт, се нуждаете от собствен софтуер или една от усъвършенстваните брокерски платформи. Дори и тогава е лозунг за овладяване на повторно тестване.

Приемете, че вашите индикатори ще се провалят

Показателите са само сближаване на пазарните настроения. Чувството може да се превърне в стотинка или приближението може да бъде просто грешно. Всъщност индикаторите често са грешни. Линиите на поддръжката се прекъсват само за ден или два, вместо да сигнализират за нова тенденция, както се предполага, че ще има пробив. Перфектно потвърдени ученически двойни дъна се провалят още на следващия ден, вместо да осигурят тази вкусна 40-процентова печалба. А подвижните средни стойности генерират загуби с камшик, дори след като добавите всеки умен и усъвършенстван филтър, познат на човека.

Това е факт от живота - вашият индикатор ще се провали и ще вземете загуби при техническа търговия. Не го приемайте лично. Показателите са само аритметични, а не магически. Утешете себе си, като знаете, че показателите намаляват загубите, а намаляването на загубите ви помага да постигнете основна цел - запазване на капитала.

Вземете идеята за секретни индикатори

Техническите търговци са измислили хиляди модели и показатели, базирани на математиката. Те могат да бъдат комбинирани по безкрайно много начини за безкраен брой времеви рамки с безкраен брой квалификационни условия. Така че е възможна идеята, че някой е открил превъзходна комбинация от показатели. Но никой от индикаторите не е тайна и нито един комбиниран индикатор няма да бъде правилен през цялото време.

Тайната на успешната търговия не се крие в показатели. Затворете ушите на човека, който се опитва да ви продаде индикатор, че „никога не се проваля!“ Разбира се, че не успява. Ако никога не се провали, защо би ви го продал? И защо на първо място трябва да плащате за индикатор? Не го правиш Всеки изобретен индикатор е лесно достъпен в книги, списания и в Интернет.

Тайната на успеха в търговията се крие не в показателите, а по-скоро в управлението на търговията. Можете да имате посредствен набор от индикатори, но да постигнете много добри печалби, ако вашето управление на търговията е с най-високо ниво, което може да включва мащабиране в и извън, разпределение сред ценни книжа, диверсификация и Голямата Кахуна - интелигентни спирки.

Отвори съзнанието си

Показателите са пристрастяващи. Четете за нов индикатор, който изглежда толкова логичен и подходящ, че се превръща в новата ви скъпа. Изведнъж можете да го приложите навсякъде. Добре е да сте адаптивни и гъвкави, но не забравяйте, че целта на използването на индикатори е да се извършва търговия с пари, а не да се добива нова визия за това как работи светът. Винаги проверявайте дали вашият нов индикатор играе добре със старите си индикатори. Избрахте любимите си показатели по добра причина - те ви помагат да вземате изгодни търговски решения. Продължавайте да откривате нови индикатори, но не се влюбвайте, освен ако новият индикатор не съвпадне добре със старите. Основна причина да бъдете в течение на показателите е, че популярността им намалява и намалява. Винаги изваждайте нов индикатор за въртене, дори само за да усетите какво търсят другите търговци. Не забравяйте, че търговците формират тълпа и тълпите се движат по един и същ начин.

Техническият анализ никога не изхвърля нищо. Идеите, които са разработени и написани преди сто години, все още са валидни и са усъвършенствани и усъвършенствани през годините - и добавени към софтуера за графики за онлайн графики. Не затваряйте ума си за концепция, защото някой стар фъди-дрън го е измислил през 1930 г. Също така, не затваряйте ума си за нещо ново. Нови неща идват непрекъснато също. Новите неща приемат две форми: модификации на основни понятия и идеи от ляво поле като ichimoku. Най-добрият начин да видите промените е в страниците на списание Технически анализ на запаси и стоки.